本報臨沂訊 (王海峰)臨沂市局(公司)近日著力提升資金管理精益化水平,“看住、管好、用好”企業的“錢袋子”。
加強資金預算管理。加強資金預算審批,按月分旬編報資金收支預算,提高預算的準確性和可操作性。將預算執行情況納入月度績效考核,充分發揮預算的約束力,增強全員預算管理意識,實現對費用開支的有效控制。
加強往來賬款管理。加大應收、應付賬款的管理力度,及時清理各種長期掛賬資金。落實歸口管理部門責任,做好應收賬款的回收管理和規模控制,提高資金存儲收益率。
加強電子結算管理。將抓好電子結算作為保障資金安全的重要舉措,按照“分步實施、分類推進、循序漸進”的原則,因地制宜為零售客戶制定電子結算方案,及時提醒零售客戶按時足額存款,嚴格執行撤單制度。
加強資金日常管理。加強銀行賬戶管理,認真落實銀行賬戶年檢制度,規范資金審批流程,合理控制資金運營審批權限,嚴格落實資金“收支兩條線”管理制度,防范資金風險,確保資金安全。
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