本報臨沂訊 （王海峰）臨沂市局（公司）近日著力提升資金管理精益化水平，“看住、管好、用好”企業的“錢袋子”。
加強資金預算管理。加強資金預算審批，按月分旬編報資金收支預算，提高預算的準確性和可操作性。將預算執行情況納入月度績效考核，充分發揮預算的約束力，增強全員預算管理意識，實現對費用開支的有效控制。
加強往來賬款管理。加大應收、應付賬款的管理力度，及時清理各種長期掛賬資金。落實歸口管理部門責任，做好應收賬款的回收管理和規模控制，提高資金存儲收益率。
加強電子結算管理。將抓好電子結算作為保障資金安全的重要舉措，按照“分步實施、分類推進、循序漸進”的原則，因地制宜為零售客戶制定電子結算方案，及時提醒零售客戶按時足額存款，嚴格執行撤單制度。
加強資金日常管理。加強銀行賬戶管理，認真落實銀行賬戶年檢制度，規范資金審批流程，合理控制資金運營審批權限，嚴格落實資金“收支兩條線”管理制度，防范資金風險，確保資金安全。
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